최근 미국 증시의 AI 테마가 다시 한 번 주목을 받으며 밸류에이션 조정 이후 강한 반등세를 보이고 있습니다.
AI 연산 수요가 폭발적으로 증가하는 가운데 업계 선두주자인 엔비디아(NVDA)의 주가는 다시 연초 고점 수준에 도달했고 한때 글로벌 시가총액 1위 자리를 탈환하기도 했습니다.
AI 관련주인 오라클(ORCL), 브로드컴(AVGO) 등도 연일 사상 최고가를 경신하며 시장의 기대감을 반영했습니다.
엔비디아의 투자 포트폴리오 내 기업들도 주목할 만한 흐름을 보이고 있는데 특히 데이터 센터 건설업체 CoreWeave(CRWV)는 지난 3월 말 상장 이후 2025년 6월 16일 종가 기준 누적 상승률이 290%를 돌파했습니다.
한편, 최근 엔비디아의 CEO인 Jensen Huang은 각종 행사에 잇따라 참석하며 회사의 전략 방향에 대한 중요한 메시지를 지속적으로 발신하고 있습니다. 지난주 GTC(GPU Technology Conference)에서의 발표 이후, 모건스탠리는 새로운 성장 동력을 확인했다며 엔비디아의 목표 주가를 상향 조정한 리포트를 발표했습니다.
본 기사에서는 Jensen Huang CEO의 주요 발언을 정리하며 그가 ‘스포’한 엔비디아의 향후 전략과 성장 로드맵을 되짚어보고 현재 엔비디아가 집중 투자하고 있는 포트폴리오를 분석하여 AI 산업의 미래 방향성을 모색해보고자 합니다.
칩 설계, 클라우드 인프라, 의료 헬스케어 등 다양한 산업에 걸친 AI 기술의 응용이 활발해지는 가운데 엔비디아가 주도하는 이번 AI 혁명이 과연 어떤 새로운 트렌드를 만들어낼지 함께 살펴보겠습니다.
Jensen Huang의 ‘스포’ 연설 계속… 엔비디아의 다음 수는?
엔비디아 CEO Jensen Huang 은 최근 잇따라 주요 연설을 진행하며 회사의 최신 전략적 구상과 업계 발전에 대한 견해를 외부에 꾸준히 공개하고 있습니다. 그의 발언은 시장에 즉각적인 영향을 주기도 하는데, 지난주 열린 엔비디아 GTC(GPU Technology Conference)에서 “양자컴퓨팅이 결정적 전환점을 맞이하고 있다”고 언급하자, Quantum Computing(QUBT)의 주가가 6월 11일 하루에만 25% 급등하기도 했습니다.
이번 GTC 발표에서 Jensen Huang은 다음과 같은 주요 전략도 공개했습니다:
- 엔비디아는 여러 유럽 기업들과의 협력을 강화할 예정이며 유럽 내에 20개의 ‘AI 팩토리’를 신설하여 향후 2년 내 현지 AI 연산 능력을 10배로 확대할 계획입니다.
- 엔비디아의 칩은 양자컴퓨팅 지원에도 활용될 예정이며 자사의 cuQuantum 양자컴퓨팅 알고리즘 스택은 Grace Blackwell 200 칩 위에서 실행되어 가속화될 수 있습니다.
Jensen Huang은 연설을 통해 AI의 미래에 대한 선제적 통찰도 공유했습니다：
- 전통적 데이터센터는 ‘AI 팩토리’로 진화 중
그는 기존의 데이터센터가 단순한 데이터 저장소에서 벗어나 지능을 갖춘 생산 설비로 진화할 것이라고 강조했습니다.엔비디아의 차세대 Blackwell 아키텍처는 혁신적인 NVLink 기술을 도입해, 백플레인 대역폭이 130TB/s에 달하며 이는 전 세계 인터넷 최대 트래픽을 뛰어넘는 수준입니다. 이를 통해 AI 성능은 세대 간 수십 배 향상이 가능하다고 밝혔습니다.
- AI는 ‘지능형 에이전트’ 시대로 진입 （Agentic AI）
Jensen Huang은 AI가 단순한 인식과 생성 단계를 넘어 이제는 과제를 이해하고 추론하고 계획하며 복잡한 작업을 실행하는 새로운 시대에 접어들었다고 말했습니다. 이러한 능력이 실현된 물리적 형태가 바로 로봇이며 이는 AI 진화의 핵심이 될 것이라고 전망했습니다.
새 전략, 모건스탠리의 전폭 지지… 엔비디아의 향후 주가 전망은?
GTC 컨퍼런스 이후, 모건스탠리는 최신 리포트를 통해 하반기 실적이 다시 강하게 가속화될 것으로 예상되는 가운데 엔비디아의 새로운 성장 모멘텀을 세 가지 주요 측면에서 확인할 수 있다고 밝혔습니다：
- 유럽 내 AI 투자 가속화
- 양자컴퓨팅의 상용화 진전
- 산업용 AI 응용의 본격적인 확산
모건스탠리 애널리스트는 3월 GTC 컨퍼런스에서 공개된 엔비디아의 데이터를 기반으로 추론할 때 추론(Inference) 작업 부하가 눈에 띄게 증가하고 있음을 확인할 수 있다고 분석했습니다. 특히 유럽 시장의 매출은 2024년부터 2026년까지 8배 이상 성장할 수 있으며 2026년 단일 연도 성장률만 150%를 넘을 것으로 전망했습니다.
이에 따라 모건스탠리는 엔비디아에 대한 ‘비중 확대(Overweight)’ 의견을 유지했으며 목표 주가를 170달러로 제시했습니다. 이는 6월 16일 기준 엔비디아 종가 대비 17.49%의 상승 여력이 있다는 의미입니다.
한편 모건스탠리 외에도 6월 들어 다수의 월가 주요 투자은행들이 엔비디아에 대한 투자의견 및 목표주가를 상향하거나 긍정적으로 유지하며 낙관적인 전망을 이어가고 있습니다.
엔비디아의 투자 지형을 통해 본 인사이트:AI 기술은 어느 분야에서 먼저 상용화될까?
최근 여러 차례의 연설에서 엔비디아 CEO Jensen Huang 은 AI 산업 발전에 대한 다양한 선제적 전망을 제시했습니다. 그렇다면 실제 AI 기술은 어떤 핵심 분야에서 가장 먼저 실질적으로 적용될 수 있을까요? 이에 대한 단서를 엔비디아의 투자 방향에서 찾을 수 있습니다.
엔비디아는 이미 2022년 초, AI 분야 유망 스타트업을 발굴하기 위해 벤처 투자 부서인 Nventures를 설립했습니다. 엔비디아는 핵심 AI 기술의 혁신뿐 아니라, 해당 기술이 다양한 산업에 실제로 적용되어 구체적인 문제를 해결할 수 있도록 하는 데에도 집중하고 있습니다. 공개된 자료에 따르면, 엔비디아의 투자 전략은 단순한 자금 지원을 넘어 기술적 협력과 자원 연계를 중시합니다.
이러한 점에서 볼 때, 엔비디아의 투자 포트폴리오는 AI 기술이 향후 어떤 산업에 중심적으로 확산될지를 보여주는 대표적인 사례가 될 수 있습니다. 현재 엔비디아는 AI 인프라, 자율주행, AI 기반 신약 개발 등 여러 분야에 전략적으로 투자하고 있으며, 이는 AI 기술이 산업 전반에 빠르게 확산되고 있다는 흐름을 반영합니다.
또한, 엔비디아는 과거에도 음성 AI 플랫폼, 무인 배송 로봇, AI 기반 진단 지원 솔루션 등 다양한 분야에 투자해 왔습니다. 이는 AI 응용이 특정 산업에 국한되지 않고, 실생활 전반에 걸쳐 빠르게 스며들고 있음을 시사합니다.
또한, 위 표에 소개된 미국 증시 상장 기업들 외에도, 엔비디아의 13F 보고서에 따르면 자사의 투자 포트폴리오에는 ‘러시아판 구글’로 불리는 얀덱스(Yandex, 종목코드: YNDX)도 포함되어 있습니다. 얀덱스는 머신러닝 기반의 지능형 제품 및 서비스를 개발하는 데 주력하는 기술 기업입니다.
주목할 점은 엔비디아가 보유한 대부분의 종목들이 아직 성장 단계에 있는 기업들이며 시가총액도 수십억 달러 수준에 집중되어 있어 변동성이 비교적 큰 편이라는 것입니다. 특히 엔비디아가 새로운 보유 종목 정보를 공개할 때마다 해당 종목들의 주가 변동성이 크게 확대되는 경향이 있습니다.
예를 들어 올해 2월 엔비디아가 보유 종목을 공개했을 당시, SoundHound AI(SOUN) 등 일부 종목을 전량 매도한 사실이 밝혀지며 해당 주가가 급락했습니다. 2월 14일, Serve Robotics(SERV)는 약 40% 폭락했고 SoundHound AI(SOUN)도 28% 넘게 하락했습니다. 반면 같은 날, 엔비디아가 신규 투자한 것으로 알려진 문원즈싱(WeRide, 종목코드 WRD)는 80% 이상 급등했습니다.
또한 주목할 만한 점은 과거 데이터를 살펴보면 엔비디아는 비교적 유연한 투자 전략을 취하고 있다는 것입니다. 기존 보유 주식을 증액하거나 감액 또는 전량 매도할 수도 있으며 새로운 기업에 새롭게 투자할 가능성도 열려 있습니다.
따라서 AI 산업의 발전 흐름을 보다 명확히 파악하고자 하는 투자자라면 엔비디아의 관련 정보에 지속적인 관심을 기울이는 것이 중요합니다. 특히 D Prime에서 매주 월요일부터 목요일까지 발행하는 《업계 동태》 섹션과, 매주 금요일에 발행되는 《주간 보고서》를 통해 관련 정보를 꾸준히 확인해보는 것을 권장합니다.
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2025년에 접어든 지금, AI 기술은 이미 일상생활의 많은 부분을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 업계는 끊임없이 진화하고 있으며 새로운 기술과 스토리라인이 잇따라 등장하고 시장의 투자 포인트 또한 빠르게 순환하고 있습니다. 엔비디아 CEO Jensen Huang의 예측은 과연 현실이 될까요? 현재 엔비디아가 투자한 AI 기업들은 과연 먼저 상용화에 성공하며 새로운 성장 주기를 이끌 수 있을까요?더 많은 AI 투자 인사이트를 찾는 여정에서 D Prime은 전문적인 시각으로 시장의 흐름을 함께 읽어가며 주요 트렌드에 발맞춰 나갈 수 있도록 돕습니다. 또한, 시장 변화에 유연하게 대응하고 포지션을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.D Prime의 실전 매뉴얼 콘텐츠를 통해 최신 시장 이슈와 투자 전략을 확인해 보세요. 더 많은 기회를 선점하는 데 도움이 될 것입니다!
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