หุ้นสหรัฐร่วงลงในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565 ในสัปดาห์วันหยุด เนื่องในวัน Good Friday
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังพลิกกลับการที่ลดลงเมื่อต้นสัปดาห์ โดยได้รับความเห็นจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์ก ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับเฟดในการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่ำมาก ในกรณีนี้ มันคือการเพิ่มทีละ 50 จุดพื้นฐาน
ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.5% จากปีก่อนหน้า หลังจากที่เพิ่มขึ้น 7.9% ต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์ ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร นับว่าเป็นการเพิ่มขึ้นสูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2524 ในขณะที่การเพิ่มขึ้นรายเดือนอยู่ที่ 1.2% ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2548
ดัชนีราคาผู้ผลิตในสหรัฐฯ สำหรับความต้องการขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 11.2% จากเดือนมีนาคมของปีที่แล้ว และ 1.4% จากเดือนก่อนหน้า ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ รายได้รายเดือนนั้นเติบโตหลายหมวดหมู่และใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์
ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาสำหรับการปรับขึ้นค่าพื้นฐาน 50 จุด ทั้งสามจุด
Nasdaq ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดอีกครั้งเนื่องจากการประเมินมูลค่ามีความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
สำหรับสัปดาห์นี้ Nasdaq Composites ลดลง 2.6% ขณะที่ S&P 500 ลดลง 2.1% และ Dow Jones ปิดตัวลง 0.8%
ระดับการปิดในวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2022: –
Last | Change | %Change | |
Dow Jones | 34,451.23. | -113.36. | -0.33% |
S&P 500 | 4,392.59 | -54.00. | -1.21% |
Nasdaq Comp | 13,351.08 | -292.51. | -2.14% |
U.S. 10Y | 2.83% | ||
VIX | 22.7 | +0.88 | +4.03% |
เรามีผลประกอบการที่น่าจับตามองมากขึ้นด้วยหุ้นบลูชิพ 7 ตัวที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า รายได้ของธนาคารใหญ่ๆ นั้นหลากหลาย แต่จุดสนใจอยู่ที่รายได้ในอนาคต ซึ่งอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาพลังงาน สินค้าโภคภัณฑ์ และอัตราดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้น
ดังนั้น การประกาศผลประกอบการของบริษัทอื่นๆ ที่ออกมาดีกว่าที่คาดไว้อาจไม่มีความหมายมากนัก หากการคาดการณ์ในอนาคตยังไม่มีท่าทีไปในทางที่ดีขึ้น
คำถามตอนนี้คือ เราอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงหรือไม่?
เรามีสตรีคที่ชนะ 3 สัปดาห์ตามด้วยการลดลง 2 สัปดาห์
โดยบัญชีส่วนใหญ่ เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขที่เรามีในขณะนี้ โดยธนาคารกลางสหรัฐต้องการลดงบดุลและขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว บวกกับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียในยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อราคาเกือบทุกอย่าง ซึ่งเราควรอยู่ใน โหมดปิดความเสี่ยง
น่าเสียดายที่ตลาดไม่ค่อยทำในสิ่งที่คุณคาดหวัง
เราสามารถซื้อได้อย่างง่ายดายในช่วงขาลงเพื่อย้อนกลับแนวโน้ม – ด้วยความกลัวว่าจะพลาด (FOMO) ทำให้เกิดการซื้อมากขึ้นและย้อนกลับการเทขายนี้
แม้ว่าจะเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น และฉันมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่คาดหวังไว้ เราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมว่าผลตอบแทนที่สูงขึ้น ราคาที่สูงขึ้น และ ท่าทีของ Fed อาจทำให้เราหลุดพ้นจากแนวโน้มขาลงในปัจจุบันได้ยาก
ดังนั้น ผมจะพูดย้ำตัวเองและพูดว่า – เทรดด้วยความระมัดระวัง
อ้างอิง: CBOE, Bloomberg, Federal Reserve
บทความโดย James Gomes ผู้คร่ำหวอดในวงการการเงินมากว่า 30 ปี โดยทำงานกับธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ มานานกว่า 20 ปี
Disclaimer
While every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this document, the DOO Group does not warrant or guarantee the accuracy, completeness or reliability of this information. The DOO Group does not accept responsibility for any losses or damages arising directly or indirectly, from the use of this document. The material contained in this document is provided solely for general information and educational purposes and is not and should not be construed as, an offer to buy or sell, or as a solicitation of an offer to buy or sell, securities, futures, options, bonds or any other relevant financial instruments or investments. Nothing in this document should be taken as making any recommendations or providing any investment or other advice with respect to the purchase, sale or other disposition of financial instruments, any related products or any other products, securities or investments. A decision to invest in financial instruments, any investment related products or any other products, securities or investments should not be made in reliance on any of the statements in this document. Before making any investment decision, prospective investors should seek advice from their own financial advisers, take into account their individual financial needs and circumstances and carefully consider the risks associated with such investment decision.
Without limiting any of the foregoing, in no event will the DOO Group or any of its affiliates be liable for any decision made or action taken in reliance on the information in this document and, in any event the DOO Group and its affiliates shall not be liable for any consequential, special, punitive, incidental, indirect or similar damages arising from, related to or connected with this document, even if notified of the possibility of such damages.
This document contains forward-looking statements. The forward-looking statements included in this document are based on current expectations that involve a number of risks and uncertainties. These forward-looking statements are based on the analysis of DOO Group of the statistics available to it. Assumptions relating to the forward-looking statement involve judgments with respect to, among other things, future economic, competitive and market conditions all of which are difficult or impossible to predict accurately. In light of the significant uncertainties inherent in the forward-looking information included herein, the inclusion of such information should not be regarded as a representation by the DOO Group that the forward-looking statements will be achieved. The DOO Group cautions you not to place undue reliance on its forward looking statements and we assume no responsibility for updating any forward-looking statements. Expressions of opinion are those of the authors and are subject to change without notice.
This document is strictly confidential to the recipient. It is being supplied to you solely for your information and may not be reproduced, redistributed or passed on, directly or indirectly to other person or published, in whole or in part. For any purpose, neither this document nor any copy of it may be taken or transmitted into Singapore, Hong Kong, Malaysia, United Kingdom and the United States or distributed directly or indirectly in Singapore, Hong Kong, Malaysia, United Kingdom and the United States. The distribution of this document in other jurisdictions may be restricted by law, and persons into whose possession this document should inform themselves about, and observe any such restrictions. By accepting this report you agree to be bound by the foregoing instructions.